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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 928.00 | 223 531.00 | 29 397.00 | 252 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 698.00 | 40 048.00 | 5 650.00 | 45 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 609.00 | 268 079.00 | 50 529.00 | 318 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 360.00 | 1 907.00 | 198 454.00 | 200 360.00 |
BZ Autres créances | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CF Disponibilités | 212 315.00 | | 212 315.00 | 212 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 433.00 | 1 907.00 | 467 526.00 | 469 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 042.00 | 269 986.00 | 518 056.00 | 788 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 337.00 | 63 031.00 | | 63 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 386.00 | 28 306.00 | | 103 386.00 |
DL TOTAL (I) | 188 723.00 | 113 337.00 | | 188 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 445.00 | 75 326.00 | | 95 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 572.00 | 113 074.00 | | 122 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 814.00 | 90 480.00 | | 107 814.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 1 028.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 333.00 | 279 908.00 | | 329 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 056.00 | 393 245.00 | | 518 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 501.00 | | 34 974.00 | 283 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 667.00 | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12 800.00 | 12 667.00 | 318 609.00 | -12 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -12 800.00 | 10 000.00 | 311 427.00 | -12 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 335.00 | | 32 292.00 | 276 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 682.00 | 2 667.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -12 800.00 | | | -12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 023.00 | 38 056.00 | 10 000.00 | 240 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 523.00 | 38 056.00 | 10 000.00 | 235 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 776.00 | 1 907.00 | 6 776.00 | 6 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 776.00 | 1 907.00 | 6 776.00 | 6 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 776.00 | 1 907.00 | 6 776.00 | 6 776.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 907.00 | 6 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 572.00 | 122 572.00 | | 122 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 198 072.00 | 198 072.00 | | 198 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 933.00 | 22 715.00 | 72 218.00 | 94 933.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 890.00 | 222 223.00 | 2 667.00 | 224 890.00 |
VW T.V.A. | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 333.00 | 257 115.00 | 72 218.00 | 329 333.00 |