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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 928.00 | 198 233.00 | 33 696.00 | 231 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 406.00 | 37 290.00 | 7 116.00 | 44 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 501.00 | 240 023.00 | 43 478.00 | 283 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 340.00 | 6 776.00 | 141 563.00 | 148 340.00 |
BZ Autres créances | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CF Disponibilités | 177 223.00 | | 177 223.00 | 177 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 543.00 | 6 776.00 | 349 767.00 | 356 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 045.00 | 246 799.00 | 393 245.00 | 640 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 031.00 | 62 317.00 | | 63 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 306.00 | 715.00 | | 28 306.00 |
DL TOTAL (I) | 113 337.00 | 85 031.00 | | 113 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 326.00 | 42 272.00 | | 75 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 074.00 | 80 615.00 | | 113 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 480.00 | 60 866.00 | | 90 480.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 7 719.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 908.00 | 227 193.00 | | 279 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 245.00 | 312 224.00 | | 393 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 286.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 655.00 | | 876.00 | 392 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 030.00 | 283 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 530.00 | 276 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 989.00 | | 876.00 | 383 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 158.00 | 56 395.00 | 108 530.00 | 292 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 658.00 | 56 395.00 | 108 530.00 | 287 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 6 776.00 | 6 776.00 | 6 776.00 | 6 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 276.00 | 6 776.00 | 8 276.00 | 8 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 276.00 | 6 776.00 | 8 276.00 | 8 276.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 776.00 | 6 776.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 074.00 | 113 074.00 | | 113 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 140 208.00 | 140 208.00 | | 140 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VB T. V. A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 262.00 | 163 595.00 | 2 667.00 | 166 262.00 |
VW T.V.A. | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 908.00 | 204 908.00 | 75 000.00 | 279 908.00 |