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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 970.00 | 6 813.00 | 157.00 | 6 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 298.00 | 85 822.00 | 122 476.00 | 208 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 064.00 | 92 634.00 | 124 430.00 | 217 064.00 |
BT Marchandises | 710 674.00 | | 710 674.00 | 710 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 181.00 | | 87 181.00 | 87 181.00 |
BZ Autres créances | 369 256.00 | | 369 256.00 | 369 256.00 |
CF Disponibilités | 99 979.00 | | 99 979.00 | 99 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 814.00 | | 137 814.00 | 137 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 392.00 | | 1 410 392.00 | 1 410 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 456.00 | 92 634.00 | 1 534 822.00 | 1 627 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 156.00 | -664 745.00 | | -252 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 130.00 | 412 589.00 | | -234 130.00 |
DL TOTAL (I) | -386 286.00 | -152 156.00 | | -386 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242.00 | 2 824.00 | | 2 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 649 872.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 100.00 | 3 622.00 | | 32 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 629.00 | 587 490.00 | | 1 170 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 341.00 | 226 880.00 | | 215 341.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 310.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 108.00 | 1 470 996.00 | | 1 921 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 822.00 | 1 318 840.00 | | 1 534 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 008.00 | 1 467 374.00 | | 1 889 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 586 563.00 | | 3 586 563.00 | 3 586 563.00 |
FG Production vendue services | 72 212.00 | | 72 212.00 | 72 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 658 775.00 | | 3 658 775.00 | 3 658 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 935.00 | |
GE Autres charges | | | 4 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 104.00 | 5 174.00 | | 50 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 112.00 | 1 178.00 | | 1 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 704 560.00 | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | 704 560.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | 704 560.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 187 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 377.00 | 4 456 090.00 | | 3 709 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 508.00 | 4 043 501.00 | | 3 943 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 130.00 | 412 589.00 | | -234 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 531.00 | | 22 534.00 | 194 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 786.00 | | 22 482.00 | 192 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | 52.00 | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 700.00 | 25 935.00 | | 66 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 700.00 | 25 935.00 | | 66 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 629.00 | 1 170 629.00 | | 1 170 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 282.00 | 73 282.00 | | 73 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 87 181.00 | | | 87 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
VC Groupe et associés | 226 398.00 | | | 226 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 933.00 | | | 111 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 814.00 | | | 137 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 048.00 | 594 251.00 | 1 797.00 | 598 048.00 |
VW T.V.A. | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 008.00 | 1 889 008.00 | | 1 889 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 942.00 | 27 220.00 | | 29 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 479.00 | 14 490.00 | | 11 479.00 |
ST Autres comptes | 378 132.00 | 413 458.00 | | 378 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 912 356.00 | 798 312.00 | | 912 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 65 758.00 | 30 602.00 | | 65 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 637.00 | 86 851.00 | | 81 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 415.00 | 25 280.00 | | 30 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 357.00 | 52 500.00 | | 60 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 884 999.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 577 089.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 449 362.00 | 1 343 713.00 | | 1 449 362.00 |