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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 737.00 | 930.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 755.00 | 127 375.00 | 46 379.00 | 173 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 245.00 | 128 113.00 | 51 132.00 | 179 245.00 |
BT Marchandises | 275 733.00 | | 275 733.00 | 275 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 109.00 | | 170 109.00 | 170 109.00 |
BZ Autres créances | 277 707.00 | | 277 707.00 | 277 707.00 |
CF Disponibilités | 401 651.00 | | 401 651.00 | 401 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 710.00 | | 1 151 710.00 | 1 151 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 956.00 | 128 113.00 | 1 202 842.00 | 1 330 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 462 825.00 | -1 118 356.00 | | -1 462 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 974.00 | -344 470.00 | | -680 974.00 |
DL TOTAL (I) | -2 043 800.00 | -1 362 826.00 | | -2 043 800.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169.00 | 483.00 | | 1 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 556.00 | 52 556.00 | | 55 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 500.00 | 1 444 744.00 | | 2 246 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 417.00 | 144 225.00 | | 223 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 226 642.00 | 2 343 795.00 | | 3 226 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 842.00 | 1 000 969.00 | | 1 202 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 171 086.00 | | | 3 171 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 112.00 | | 1 613 112.00 | 1 613 112.00 |
FG Production vendue services | 53 682.00 | | 53 682.00 | 53 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 795.00 | | 1 666 795.00 | 1 666 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 746.00 | |
FQ Autres produits | | | -218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 322.00 | 2 931 305.00 | | 1 754 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 297.00 | 3 275 774.00 | | 2 435 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 974.00 | -344 470.00 | | -680 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 076.00 | | | 177 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 759.00 | | | 173 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 634.00 | 14 478.00 | | 113 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 634.00 | 14 478.00 | | 113 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 500.00 | 2 246 500.00 | | 2 246 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 693.00 | 79 693.00 | | 79 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 170 109.00 | 170 109.00 | | 170 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 183 689.00 | 183 689.00 | | 183 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VP Divers | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 467.00 | 467 645.00 | 3 822.00 | 471 467.00 |
VW T.V.A. | 74 320.00 | 74 320.00 | | 74 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 086.00 | 3 171 086.00 | | 3 171 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
ST Autres comptes | 256 551.00 | | | 256 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 640 925.00 | | | 640 925.00 |
YT Sous‐traitance | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 120.00 | | | 339 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 831.00 | | | 258 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 163.00 | | | 984 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |