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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 970.00 | 6 900.00 | 70.00 | 6 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 929.00 | 113 758.00 | 114 171.00 | 227 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 905.00 | 120 658.00 | 116 246.00 | 236 905.00 |
BT Marchandises | 659 618.00 | | 659 618.00 | 659 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 049.00 | | 82 049.00 | 82 049.00 |
BZ Autres créances | 182 930.00 | | 182 930.00 | 182 930.00 |
CF Disponibilités | 242 853.00 | | 242 853.00 | 242 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 237.00 | | 91 237.00 | 91 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 180.00 | | 1 259 180.00 | 1 259 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 084.00 | 120 658.00 | 1 375 426.00 | 1 496 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -486 286.00 | -252 156.00 | | -486 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 286.00 | -234 130.00 | | -264 286.00 |
DL TOTAL (I) | -650 572.00 | -386 286.00 | | -650 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217.00 | 2 242.00 | | 2 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 947.00 | 32 100.00 | | 39 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 716.00 | 1 170 629.00 | | 1 220 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 891.00 | 215 341.00 | | 259 891.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | 796.00 | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 998.00 | 1 921 108.00 | | 2 025 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 426.00 | 1 534 822.00 | | 1 375 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 589 759.00 | | 3 589 759.00 | 3 589 759.00 |
FG Production vendue services | 68 198.00 | | 68 198.00 | 68 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657 957.00 | | 3 657 957.00 | 3 657 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50 104.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 112.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | 326.00 | | -711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 060.00 | 3 709 377.00 | | 3 677 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 941 346.00 | 3 943 508.00 | | 3 941 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 286.00 | -234 130.00 | | -264 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 064.00 | | 19 840.00 | 217 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 267.00 | | 19 632.00 | 215 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797.00 | | 208.00 | 1 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 634.00 | 28 024.00 | | 92 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 634.00 | 28 024.00 | | 92 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 716.00 | 1 220 716.00 | | 1 220 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 606.00 | 79 606.00 | | 79 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 703.00 | 76 703.00 | | 76 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 82 049.00 | 82 049.00 | | 82 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
VC Groupe et associés | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 049.00 | 90 049.00 | | 90 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 237.00 | 91 237.00 | | 91 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 220.00 | 356 215.00 | 2 005.00 | 358 220.00 |
VW T.V.A. | 85 632.00 | 85 632.00 | | 85 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 051.00 | 1 986 051.00 | | 1 986 051.00 |