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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 092.00 | 30 019.00 | 15 073.00 | 45 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 392.00 | 30 019.00 | 37 373.00 | 67 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
072 Créances – Autres | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
084 Disponibilités | 63 547.00 | | 63 547.00 | 63 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 779.00 | | 85 779.00 | 85 779.00 |
110 Total général Actif | 153 171.00 | 30 019.00 | 123 152.00 | 153 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 043.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 880.00 | 94 322.00 | | 114 880.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 884.00 | 94 323.00 | | 114 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
242 Autres charges externes. | 58 585.00 | 61 286.00 | | 58 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 205.00 | 4 239.00 | | 3 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 071.00 | 1 331.00 | | 8 071.00 |
252 Charges sociales | 1 170.00 | 541.00 | | 1 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 942.00 | 2 987.00 | | 2 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 482.00 | 70 384.00 | | 93 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 402.00 | 23 939.00 | | 21 402.00 |
280 Produits financiers | | 203.00 | | |
294 Charges financières | | 254.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 583.00 | | 3 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 236.00 | 20 305.00 | | 18 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 967.00 | | | 56 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 328.00 | | | 16 328.00 |