| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 958.00 | 59 742.00 | 28 217.00 | 87 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 258.00 | 59 742.00 | 50 517.00 | 110 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
072 Créances – Autres | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
084 Disponibilités | 77 779.00 | | 77 779.00 | 77 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 690.00 | | 85 690.00 | 85 690.00 |
110 Total général Actif | 195 948.00 | 59 742.00 | 136 206.00 | 195 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 375.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 664.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 504.00 | 120 807.00 | | 132 504.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 509.00 | 120 809.00 | | 132 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 303.00 | 16 822.00 | | 21 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31.00 | -13.00 | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 68 754.00 | 65 572.00 | | 68 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | 425.00 | | 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 805.00 | 24 424.00 | | 24 805.00 |
252 Charges sociales | 3 693.00 | 3 587.00 | | 3 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 116.00 | 9 587.00 | | 10 116.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 201.00 | 120 414.00 | | 129 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 308.00 | 395.00 | | 3 308.00 |
280 Produits financiers | | 1 603.00 | | |
294 Charges financières | 74.00 | 151.00 | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 277.00 | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 749.00 | 1 570.00 | | 2 749.00 |