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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 261.00 | 69 799.00 | 44 462.00 | 114 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 561.00 | 69 799.00 | 66 762.00 | 136 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
072 Créances – Autres | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
084 Disponibilités | 87 975.00 | | 87 975.00 | 87 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 590.00 | | 103 590.00 | 103 590.00 |
110 Total général Actif | 240 151.00 | 69 799.00 | 170 351.00 | 240 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 685.00 | 132 504.00 | | 142 685.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 6.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 716.00 | 132 509.00 | | 142 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 142.00 | 21 303.00 | | 14 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16.00 | -31.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 74 994.00 | 68 754.00 | | 74 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | 559.00 | | 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 854.00 | 24 805.00 | | 25 854.00 |
252 Charges sociales | 3 037.00 | 3 693.00 | | 3 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 284.00 | 10 116.00 | | 10 284.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 119.00 | 129 201.00 | | 129 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 597.00 | 3 308.00 | | 13 597.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 74.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 485.00 | | 2 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 459.00 | 2 749.00 | | 11 459.00 |