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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 236 477.00 | 109 506.00 | 126 971.00 | 236 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 645 258.00 | 194 461.00 | 450 797.00 | 645 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 881 735.00 | 303 967.00 | 577 768.00 | 881 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 556 240.00 | | 556 240.00 | 556 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
072 Créances – Autres | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
084 Disponibilités | 87 642.00 | | 87 642.00 | 87 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 713 313.00 | | 713 313.00 | 713 313.00 |
110 Total général Actif | 1 595 048.00 | 303 967.00 | 1 291 081.00 | 1 595 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 936.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 838 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 865 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 093 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 291 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 255.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 124 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 418 475.00 | 391 919.00 | | 418 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 437.00 | 33 934.00 | | 44 437.00 |
222 Production stockée | 97 742.00 | 181 793.00 | | 97 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 118.00 | 51 670.00 | | 35 118.00 |
230 Autres produits | 1 315.00 | 2 675.00 | | 1 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 088.00 | 661 991.00 | | 597 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 329.00 | 123 610.00 | | 85 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 420.00 | -6 030.00 | | 2 420.00 |
242 Autres charges externes. | 252 803.00 | 277 524.00 | | 252 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | 2 246.00 | | 1 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 449.00 | 93 525.00 | | 81 449.00 |
252 Charges sociales | 37 389.00 | 37 350.00 | | 37 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155 472.00 | 122 509.00 | | 155 472.00 |
262 Autres charges | 1 104.00 | 70.00 | | 1 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 705.00 | 650 804.00 | | 617 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 617.00 | 11 187.00 | | -20 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 3 453.00 | 1 731.00 | | 3 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 952.00 | 13 565.00 | | 21 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 022.00 | 7 892.00 | | -22 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 267.00 | | | 65 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 860 155.00 | | | 860 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 255.00 | | | 96 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 675.00 | | | 74 675.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 888.00 | | | 59 888.00 |