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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 303 743.00 | 591 474.00 | 712 268.00 | 1 303 743.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 306 563.00 | 594 265.00 | 712 298.00 | 1 306 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 451 709.00 | | 451 709.00 | 451 709.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 752.00 | 484.00 | 29 268.00 | 29 752.00 |
072 Créances – Autres | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
084 Disponibilités | 139 714.00 | | 139 714.00 | 139 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 659 935.00 | 484.00 | 659 451.00 | 659 935.00 |
110 Total général Actif | 1 966 498.00 | 594 749.00 | 1 371 750.00 | 1 966 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 936.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 797 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 847 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 230 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 371 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 475 432.00 | 395 083.00 | | 475 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 126.00 | 47 344.00 | | 65 126.00 |
222 Production stockée | 3 045.00 | -23 898.00 | | 3 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 483.00 | 5 332.00 | | 483.00 |
230 Autres produits | 7 360.00 | 5 641.00 | | 7 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 446.00 | 429 502.00 | | 551 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 726.00 | 96 102.00 | | 127 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 171.00 | -490.00 | | -16 171.00 |
242 Autres charges externes. | 211 449.00 | 204 201.00 | | 211 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | 1 028.00 | | 1 553.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 932.00 | 80 329.00 | | 76 932.00 |
252 Charges sociales | 32 044.00 | 31 435.00 | | 32 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 814.00 | 138 004.00 | | 85 814.00 |
262 Autres charges | 904.00 | 1 471.00 | | 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 251.00 | 552 080.00 | | 520 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 194.00 | -122 579.00 | | 31 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 234.00 | 130 000.00 | | 234.00 |
294 Charges financières | 1 703.00 | 1 696.00 | | 1 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 726.00 | 5 725.00 | | 29 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 233 686.00 | | | 233 686.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 85 539.00 | | | 85 539.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 101 970.00 | | | 101 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 309 483.00 | | | 1 309 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 767.00 | | | 230 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 233 686.00 | | | 233 686.00 |