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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 236 477.00 | 156 801.00 | 79 676.00 | 236 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 840 339.00 | 308 991.00 | 531 348.00 | 840 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 076 816.00 | 465 792.00 | 611 024.00 | 1 076 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 433 022.00 | | 433 022.00 | 433 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 297.00 | | 49 297.00 | 49 297.00 |
072 Créances – Autres | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
084 Disponibilités | 114 804.00 | | 114 804.00 | 114 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 625 241.00 | | 625 241.00 | 625 241.00 |
110 Total général Actif | 1 702 057.00 | 465 792.00 | 1 236 265.00 | 1 702 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 936.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 895 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 923 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 130 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 236 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 459 028.00 | 418 475.00 | | 459 028.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 50 609.00 | | | 50 609.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 73 714.00 | | | 73 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 605.00 | 44 437.00 | | 74 605.00 |
222 Production stockée | -130 580.00 | 97 742.00 | | -130 580.00 |
224 Production immobilisée | 118 498.00 | | | 118 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 158.00 | 35 118.00 | | 4 158.00 |
230 Autres produits | 32 011.00 | 1 315.00 | | 32 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 720.00 | 597 088.00 | | 557 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 321.00 | 85 329.00 | | 109 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 362.00 | 2 420.00 | | -7 362.00 |
242 Autres charges externes. | 261 617.00 | 252 803.00 | | 261 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | 1 739.00 | | 1 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 590.00 | 81 449.00 | | 84 590.00 |
252 Charges sociales | 34 746.00 | 37 389.00 | | 34 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 161 825.00 | 155 472.00 | | 161 825.00 |
262 Autres charges | 6 312.00 | 1 104.00 | | 6 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 653 011.00 | 617 705.00 | | 653 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 291.00 | -20 617.00 | | -95 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 200.00 | 24 000.00 | | 9 200.00 |
294 Charges financières | 2 574.00 | 3 453.00 | | 2 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 500.00 | 21 952.00 | | 3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92 165.00 | -22 022.00 | | -92 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 119 843.00 | | | 119 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 881 735.00 | | | 881 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195 081.00 | | | 195 081.00 |