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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 428.00 | 1 981.00 | 3 447.00 | 5 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 737.00 | 9 525.00 | 3 212.00 | 12 737.00 |
040 Immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 321.00 | 11 505.00 | 13 815.00 | 25 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
072 Créances – Autres | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
084 Disponibilités | 90 842.00 | | 90 842.00 | 90 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 927.00 | | 127 927.00 | 127 927.00 |
110 Total général Actif | 153 247.00 | 11 505.00 | 141 742.00 | 153 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 252.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 850.00 | 142 255.00 | | 165 850.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 206.00 | 143 254.00 | | 185 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 934.00 | 768.00 | | 934.00 |
242 Autres charges externes. | 52 442.00 | 40 143.00 | | 52 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 682.00 | 503.00 | | 5 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 149.00 | 51 879.00 | | 84 149.00 |
252 Charges sociales | 23 281.00 | 9 217.00 | | 23 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 717.00 | 6 249.00 | | 2 717.00 |
262 Autres charges | 10 969.00 | 11 233.00 | | 10 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 175.00 | 119 991.00 | | 180 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 032.00 | 23 263.00 | | 5 032.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 109.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 288.00 | 5 800.00 | | 1 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -78.00 | 1 073.00 | | -78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 993.00 | 16 499.00 | | 3 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |