| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 428.00 | 2 968.00 | 2 460.00 | 5 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 737.00 | 10 720.00 | 3 017.00 | 13 737.00 |
040 Immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 321.00 | 13 688.00 | 12 633.00 | 26 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
072 Créances – Autres | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
084 Disponibilités | 127 667.00 | | 127 667.00 | 127 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 226.00 | | 172 226.00 | 172 226.00 |
110 Total général Actif | 198 546.00 | 13 688.00 | 184 858.00 | 198 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 030.00 | 165 850.00 | | 196 030.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | 7 500.00 | | -2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 167.00 | 5 000.00 | | 2 167.00 |
230 Autres produits | 217.00 | 6 857.00 | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 915.00 | 185 206.00 | | 195 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 777.00 | 934.00 | | 777.00 |
242 Autres charges externes. | 51 627.00 | 52 442.00 | | 51 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 966.00 | 5 682.00 | | 4 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 087.00 | 84 149.00 | | 81 087.00 |
252 Charges sociales | 25 545.00 | 23 281.00 | | 25 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 183.00 | 2 717.00 | | 2 183.00 |
262 Autres charges | 17 447.00 | 10 969.00 | | 17 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 631.00 | 180 175.00 | | 183 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 284.00 | 5 032.00 | | 12 284.00 |
280 Produits financiers | | 38.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 490.00 | 134.00 | | 490.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 1 288.00 | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | -78.00 | | 1 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 344.00 | 3 993.00 | | 11 344.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |