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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 967.00 | | 85 967.00 | 85 967.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 991.00 | 1 753.00 | 238.00 | 1 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 985.00 | 11 018.00 | 19 967.00 | 30 985.00 |
040 Immobilisations financières | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 889.00 | 12 771.00 | 114 118.00 | 126 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
072 Créances – Autres | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
084 Disponibilités | 203 844.00 | | 203 844.00 | 203 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 716.00 | | 274 716.00 | 274 716.00 |
110 Total général Actif | 401 605.00 | 12 771.00 | 388 834.00 | 401 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 133 628.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 674.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 967.00 | | | 85 967.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 674.00 | | | 114 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 694.00 | | | -4 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 605.00 | | | 68 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |