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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 253.00 | 483.00 | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 483.00 | 4 956.00 | 7 526.00 | 12 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 979.00 | 7 060.00 | 8 919.00 | 15 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 399.00 | 8 554.00 | 461 844.00 | 470 399.00 |
BZ Autres créances | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
CF Disponibilités | 96 943.00 | | 96 943.00 | 96 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 373.00 | 8 554.00 | 592 818.00 | 601 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 352.00 | 15 614.00 | 601 738.00 | 617 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 41.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 473.00 | 143 302.00 | | 164 473.00 |
DL TOTAL (I) | 166 717.00 | 145 543.00 | | 166 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 742.00 | | | 128 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 105.00 | 17 148.00 | | 52 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 416.00 | 176 866.00 | | 247 416.00 |
EA Autres dettes | 6 756.00 | 2 908.00 | | 6 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 021.00 | 196 923.00 | | 435 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 738.00 | 342 467.00 | | 601 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 021.00 | 196 923.00 | | 435 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 742.00 | | | 128 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 523.00 | | 2 329.00 | 15 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 874.00 | 15 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 874.00 | 13 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 763.00 | | 2 329.00 | 12 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 163.00 | 2 461.00 | 2 564.00 | 7 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 313.00 | 2 461.00 | 2 564.00 | 5 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 219.00 | 11 693.00 | 8 358.00 | 5 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 219.00 | 11 693.00 | 8 358.00 | 5 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 219.00 | 11 693.00 | 8 358.00 | 5 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 554.00 | 5 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 464.00 | 102 464.00 | | 102 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 715.00 | 124 715.00 | | 124 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 470 399.00 | | | 470 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 137 769.00 | 137 769.00 | | 137 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 339.00 | 505 339.00 | | 505 339.00 |
VW T.V.A. | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 021.00 | 435 021.00 | | 435 021.00 |