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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 1 129.00 | 352.00 | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 829.00 | 10 333.00 | 5 495.00 | 15 829.00 |
BF Prêts | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 244.00 | 13 313.00 | 10 930.00 | 24 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 628.00 | | 248 628.00 | 248 628.00 |
BZ Autres créances | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CF Disponibilités | 54 953.00 | | 54 953.00 | 54 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 151.00 | | 317 151.00 | 317 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 395.00 | 13 313.00 | 328 082.00 | 341 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 333.00 | 5.00 | | 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 594.00 | 93 329.00 | | 49 594.00 |
DL TOTAL (I) | 52 127.00 | 95 534.00 | | 52 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 251.00 | 53 078.00 | | 28 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 144.00 | 269 599.00 | | 229 144.00 |
EA Autres dettes | 18 559.00 | 10 113.00 | | 18 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 954.00 | 347 834.00 | | 275 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 082.00 | 443 368.00 | | 328 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 954.00 | 347 833.00 | | 275 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 044.00 | | 1 550.00 | 24 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 5 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 24 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 883.00 | | 1 550.00 | 4 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 286.00 | 4 150.00 | 2 123.00 | 11 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 436.00 | 4 150.00 | 2 123.00 | 9 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 228.00 | 1 308.00 | 2 536.00 | 1 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 228.00 | 1 308.00 | 2 536.00 | 1 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228.00 | 1 308.00 | 2 536.00 | 1 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
UP Prêts | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 248 628.00 | 248 628.00 | | 248 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VI Groupe et associés | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VP Divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 281.00 | 267 281.00 | | 267 281.00 |
VW T.V.A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 954.00 | 275 954.00 | | 275 954.00 |