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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 916.00 | 566.00 | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 829.00 | 8 521.00 | 7 309.00 | 15 829.00 |
BF Prêts | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 044.00 | 11 286.00 | 12 758.00 | 24 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 062.00 | 1 228.00 | 376 834.00 | 378 062.00 |
BZ Autres créances | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
CF Disponibilités | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 838.00 | 1 228.00 | 430 610.00 | 431 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 882.00 | 12 514.00 | 443 368.00 | 455 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 329.00 | 192 587.00 | | 93 329.00 |
DL TOTAL (I) | 95 534.00 | 194 805.00 | | 95 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 078.00 | 36 778.00 | | 53 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 599.00 | 208 340.00 | | 269 599.00 |
EA Autres dettes | 10 113.00 | 6 895.00 | | 10 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 834.00 | 252 013.00 | | 347 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 368.00 | 446 818.00 | | 443 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 187.00 | | 5 407.00 | 20 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 4 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 24 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 188.00 | | 1 123.00 | 16 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | 4 284.00 | 2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 024.00 | 2 262.00 | | 9 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 174.00 | 2 262.00 | | 7 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 971.00 | 1 228.00 | 14 971.00 | 14 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 971.00 | 1 228.00 | 14 971.00 | 14 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 971.00 | 1 228.00 | 14 971.00 | 14 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 228.00 | 14 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 551.00 | 107 551.00 | | 107 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
UP Prêts | 3 973.00 | 200.00 | 3 773.00 | 3 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 378 062.00 | 378 062.00 | | 378 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 116 688.00 | 116 688.00 | | 116 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 674.00 | 405 991.00 | 4 683.00 | 410 674.00 |
VW T.V.A. | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 834.00 | 347 834.00 | | 347 834.00 |