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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 044.00 | 58 886.00 | 44 158.00 | 103 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 950.00 | 14 522.00 | 24 428.00 | 38 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 339.00 | 73 408.00 | 91 931.00 | 165 339.00 |
BT Marchandises | 176 800.00 | | 176 800.00 | 176 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 203.00 | | 57 203.00 | 57 203.00 |
BZ Autres créances | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 967.00 | | 317 967.00 | 317 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 307.00 | 73 408.00 | 409 899.00 | 483 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 308.00 | | | 66 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
DL TOTAL (I) | 97 021.00 | | | 97 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 920.00 | | | 58 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 230.00 | | | 123 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 412.00 | | | 94 412.00 |
EA Autres dettes | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 877.00 | | | 312 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 899.00 | | | 409 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 500.00 | | | 278 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | | | 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 421.00 | | | 143 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 887.00 | | | 132 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 561.00 | 29 264.00 | 1 417.00 | 45 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 561.00 | 29 264.00 | 1 417.00 | 45 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 230.00 | 123 230.00 | | 123 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 055.00 | 23 677.00 | 34 377.00 | 58 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
VP Divers | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 412.00 | 94 412.00 | | 94 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 044.00 | 95 785.00 | 3 259.00 | 99 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 878.00 | 278 500.00 | 34 377.00 | 312 878.00 |