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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 032.00 | 79 698.00 | 57 335.00 | 137 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 425.00 | 28 256.00 | 106 169.00 | 134 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 801.00 | 107 954.00 | 186 848.00 | 294 801.00 |
BT Marchandises | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 618.00 | | 382 618.00 | 382 618.00 |
BZ Autres créances | 72 738.00 | | 72 738.00 | 72 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 212.00 | | 621 212.00 | 621 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 013.00 | 107 953.00 | 808 060.00 | 916 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 147.00 | 94 821.00 | | 122 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 746.00 | 27 325.00 | | 33 746.00 |
DL TOTAL (I) | 158 093.00 | 124 347.00 | | 158 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 018.00 | 151 833.00 | | 142 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515.00 | 4 833.00 | | 2 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 386.00 | 294 053.00 | | 372 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 391.00 | 124 581.00 | | 121 391.00 |
EA Autres dettes | 11 658.00 | 20 045.00 | | 11 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 967.00 | 595 345.00 | | 649 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 060.00 | 719 692.00 | | 808 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 508.00 | 37 228.00 | 32 784.00 | 103 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 508.00 | 37 228.00 | 32 784.00 | 103 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 386.00 | 372 386.00 | | 372 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 391.00 | 121 391.00 | | 121 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 382 618.00 | 382 618.00 | | 382 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
VI Groupe et associés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 361.00 | 456 102.00 | 3 259.00 | 459 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 967.00 | 528 307.00 | | 649 967.00 |