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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 692.00 | 65 791.00 | 37 900.00 | 103 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 565.00 | 24 150.00 | 31 416.00 | 55 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 593.00 | 89 941.00 | 69 653.00 | 159 593.00 |
BT Marchandises | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 973.00 | | 479 973.00 | 479 973.00 |
BZ Autres créances | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 450.00 | | 979 450.00 | 979 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 044.00 | 89 941.00 | 1 049 103.00 | 1 139 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 150.00 | 155 893.00 | | 156 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253.00 | 257.00 | | 253.00 |
DL TOTAL (I) | 158 603.00 | 158 350.00 | | 158 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 089.00 | 135 377.00 | | 282 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 899.00 | 7 329.00 | | 55 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 494.00 | 305 742.00 | | 361 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 018.00 | 183 272.00 | | 191 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 500.00 | 631 720.00 | | 890 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 103.00 | 790 069.00 | | 1 049 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 872.00 | | 27 256.00 | 262 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 575.00 | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 535.00 | 159 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 960.00 | 159 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 461.00 | | 7 756.00 | 262 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | 19 500.00 | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 196.00 | 39 144.00 | 75 398.00 | 126 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 196.00 | 39 144.00 | 75 398.00 | 126 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 494.00 | 361 494.00 | | 361 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 018.00 | 151 680.00 | 39 339.00 | 191 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UX Autres créances clients | 479 973.00 | 479 973.00 | | 479 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 308.00 | 60 609.00 | 153 815.00 | 217 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 474.00 | 539 415.00 | 59.00 | 539 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 500.00 | 694 462.00 | 193 153.00 | 890 500.00 |