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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 999.00 | 1 870.00 | 7 129.00 | 8 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 000.00 | 1 870.00 | 22 130.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 521.00 | | 248 521.00 | 248 521.00 |
BZ Autres créances | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 245.00 | | 251 245.00 | 251 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 245.00 | 1 870.00 | 273 375.00 | 275 245.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 553.00 | 66 168.00 | | 80 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 185.00 | 14 385.00 | | 12 185.00 |
DL TOTAL (I) | 109 238.00 | 97 053.00 | | 109 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 525.00 | 103 813.00 | | 93 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 8 245.00 | | 3 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 421.00 | 94 428.00 | | 48 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 136.00 | 206 486.00 | | 164 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 375.00 | 303 539.00 | | 273 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 532.00 | 206 486.00 | | 161 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 304 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 401.00 | 858.00 | | 5 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 831.00 | -858.00 | | 45 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 690.00 | | 2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 358.00 | 358 586.00 | | 355 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 174.00 | 344 200.00 | | 343 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 185.00 | 14 385.00 | | 12 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70.00 | 1 800.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70.00 | 1 800.00 | | 70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 512.00 | 93 512.00 | | 93 512.00 |
UX Autres créances clients | 248 521.00 | | | 248 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 604.00 | | | -2 604.00 |
VP Divers | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 245.00 | 251 245.00 | | 251 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 136.00 | 161 532.00 | 2 604.00 | 164 136.00 |