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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 077.00 | | 86 077.00 | 86 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 077.00 | 8 999.00 | 102 078.00 | 111 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 324.00 | | 137 324.00 | 137 324.00 |
BZ Autres créances | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
CF Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 231.00 | | 162 231.00 | 162 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 309.00 | 8 999.00 | 264 310.00 | 273 309.00 |
CU Autres participations | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 99 577.00 | | | 99 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 114.00 | | | -97 114.00 |
DL TOTAL (I) | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 512.00 | | | 123 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 660.00 | | | 115 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 347.00 | | | 245 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 310.00 | | | 264 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 347.00 | | | 245 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 583.00 | | 156 583.00 | 156 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 583.00 | | 156 583.00 | 156 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 344.00 | | | -5 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 583.00 | | | 156 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 697.00 | | | 253 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 114.00 | | | -97 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 000.00 | | 87 077.00 | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 001.00 | | 87 077.00 | 15 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 269.00 | 1 729.00 | | 7 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 269.00 | 1 729.00 | | 7 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 504.00 | 85 504.00 | | 85 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 077.00 | | 86 077.00 | 86 077.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 137 324.00 | 137 324.00 | | 137 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VI Groupe et associés | 123 512.00 | 123 512.00 | | 123 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 693.00 | 161 615.00 | 86 077.00 | 247 693.00 |
VW T.V.A. | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 347.00 | 245 347.00 | | 245 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
ST Autres comptes | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |