| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 999.00 | 7 269.00 | 1 730.00 | 8 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 000.00 | 7 269.00 | 16 731.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 924.00 | | 294 924.00 | 294 924.00 |
BZ Autres créances | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CF Disponibilités | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 495.00 | | 308 495.00 | 308 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 495.00 | 7 269.00 | 325 225.00 | 332 495.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 670.00 | 69 873.00 | | 86 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 908.00 | 16 797.00 | | 12 908.00 |
DL TOTAL (I) | 116 078.00 | 103 170.00 | | 116 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 218.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 512.00 | 93 592.00 | | 93 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 601.00 | | 3 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 886.00 | 76 231.00 | | 111 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 148.00 | 173 643.00 | | 209 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 225.00 | 276 813.00 | | 325 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 148.00 | 173 643.00 | | 209 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 218.00 | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 298 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1 882.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 236.00 | -1 882.00 | | 18 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 408.00 | 352 737.00 | | 316 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 500.00 | 335 940.00 | | 303 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 908.00 | 16 797.00 | | 12 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 469.00 | 1 800.00 | | 5 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 469.00 | 1 800.00 | | 5 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 886.00 | 111 886.00 | | 111 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 512.00 | 93 512.00 | | 93 512.00 |
UX Autres créances clients | 294 924.00 | 294 924.00 | | 294 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 597.00 | 295 597.00 | | 295 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 148.00 | 209 148.00 | | 209 148.00 |