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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 662.00 | 31 039.00 | 9 623.00 | 40 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 881.00 | 31 039.00 | 10 842.00 | 41 881.00 |
BT Marchandises | 148 039.00 | | 148 038.00 | 148 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 521.00 | | 350 521.00 | 350 521.00 |
BZ Autres créances | 264 729.00 | | 264 729.00 | 264 729.00 |
CF Disponibilités | 416 107.00 | | 416 107.00 | 416 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 211 530.00 | | 1 211 530.00 | 1 211 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 411.00 | 31 039.00 | 1 222 372.00 | 1 253 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 21 346.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 349 142.00 | 263 080.00 | | 349 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 113.00 | 199 717.00 | | -44 113.00 |
DL TOTAL (I) | 580 030.00 | 734 143.00 | | 580 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 282.00 | 317 957.00 | | 358 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 061.00 | 32 098.00 | | 148 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 999.00 | 16 560.00 | | 135 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 342.00 | 366 615.00 | | 642 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 372.00 | 1 100 757.00 | | 1 222 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 342.00 | 366 615.00 | | 642 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 843.00 | | 4 038.00 | 37 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 624.00 | | 4 038.00 | 36 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 924.00 | 7 115.00 | | 23 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 924.00 | 7 115.00 | | 23 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 061.00 | 148 061.00 | | 148 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | 121.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 350 521.00 | | | 350 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | | | 843.00 |
VB T. V. A. | 161 540.00 | | | 161 540.00 |
VI Groupe et associés | 369 907.00 | 369 907.00 | | 369 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 220.00 | | | 88 220.00 |
VP Divers | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 470.00 | 616 470.00 | | 616 470.00 |
VW T.V.A. | 90 649.00 | 90 649.00 | | 90 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 342.00 | 642 342.00 | | 642 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |