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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 168.00 | 46 802.00 | 1 366.00 | 48 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 387.00 | 46 802.00 | 2 585.00 | 49 387.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 632.00 | | 56 632.00 | 56 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
BZ Autres créances | 207 091.00 | | 207 091.00 | 207 091.00 |
CF Disponibilités | 324 027.00 | | 324 027.00 | 324 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 151.00 | | 717 151.00 | 717 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 537.00 | 46 802.00 | 719 736.00 | 766 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 357 131.00 | 356 941.00 | | 357 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 552.00 | 190.00 | | -59 552.00 |
DL TOTAL (I) | 572 580.00 | 632 131.00 | | 572 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 712.00 | 12 415.00 | | 19 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 444.00 | 101 960.00 | | 127 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 156.00 | 117 048.00 | | 147 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 736.00 | 749 179.00 | | 719 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 156.00 | 117 048.00 | | 147 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 387.00 | | | 49 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 248.00 | 2 554.00 | | 44 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 248.00 | 2 554.00 | | 44 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 129 400.00 | 129 400.00 | | 129 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VB T. V. A. | 136 271.00 | 136 271.00 | | 136 271.00 |
VC Groupe et associés | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 710.00 | 337 710.00 | | 337 710.00 |
VW T.V.A. | 71 071.00 | 71 071.00 | | 71 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 156.00 | 147 156.00 | | 147 156.00 |