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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 179.00 | 36 657.00 | 7 522.00 | 44 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 398.00 | 36 657.00 | 8 741.00 | 45 398.00 |
BT Marchandises | 53 943.00 | | 53 943.00 | 53 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 168.00 | | 72 168.00 | 72 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 554.00 | | 466 554.00 | 466 554.00 |
BZ Autres créances | 142 153.00 | | 142 153.00 | 142 153.00 |
CF Disponibilités | 300 893.00 | | 300 893.00 | 300 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 711.00 | | 1 035 711.00 | 1 035 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 109.00 | 36 657.00 | 1 044 452.00 | 1 081 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 305 030.00 | 349 142.00 | | 305 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 677.00 | -44 113.00 | | 75 677.00 |
DL TOTAL (I) | 655 708.00 | 580 030.00 | | 655 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 220.00 | 358 282.00 | | 336 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 477.00 | 148 061.00 | | 23 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 047.00 | 135 999.00 | | 29 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 744.00 | 642 342.00 | | 388 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 452.00 | 1 222 372.00 | | 1 044 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 744.00 | 642 342.00 | | 388 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 881.00 | | 3 517.00 | 41 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 662.00 | | 3 517.00 | 40 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 039.00 | 5 618.00 | | 31 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 039.00 | 5 618.00 | | 31 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 466 554.00 | 466 554.00 | | 466 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 106 593.00 | 106 593.00 | | 106 593.00 |
VI Groupe et associés | 336 220.00 | 336 220.00 | | 336 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VP Divers | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 925.00 | 609 925.00 | | 609 925.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 744.00 | 388 744.00 | | 388 744.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |