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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 122.00 | 8 811.00 | 20 310.00 | 29 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 871.00 | 16 751.00 | 48 119.00 | 64 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 993.00 | 25 562.00 | 78 430.00 | 103 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BP En cours de production de services | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BT Marchandises | 55 162.00 | | 55 162.00 | 55 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 353.00 | 4 634.00 | 29 719.00 | 34 353.00 |
BZ Autres créances | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CF Disponibilités | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 456.00 | 4 634.00 | 112 822.00 | 117 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 450.00 | 30 196.00 | 191 253.00 | 221 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
DL TOTAL (I) | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 141.00 | | | 141 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 253.00 | | | 191 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 460.00 | | | 84 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 936.00 | | 164 936.00 | 164 936.00 |
FG Production vendue services | 401 807.00 | | 401 807.00 | 401 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 743.00 | | 566 743.00 | 566 743.00 |
FM Production stockée | | | -16 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | | | -953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 151.00 | | | 575 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 024.00 | | | 564 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 372.00 | 11 258.00 | 5 068.00 | 19 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 372.00 | 11 258.00 | 5 068.00 | 19 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
UX Autres créances clients | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 775.00 | 9 274.00 | 26 501.00 | 35 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
VP Divers | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 961.00 | 84 460.00 | 26 501.00 | 110 961.00 |