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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 904.00 | 5 178.00 | 4 725.00 | 9 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 525.00 | 20 712.00 | 14 813.00 | 35 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 659.00 | 25 891.00 | 22 768.00 | 48 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 879.00 | 3 000.00 | 208 879.00 | 211 879.00 |
BZ Autres créances | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 902.00 | 3 000.00 | 214 902.00 | 217 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 561.00 | 28 891.00 | 237 670.00 | 266 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 79 101.00 | | | 79 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 529.00 | | | 61 529.00 |
DL TOTAL (I) | 147 231.00 | | | 147 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 985.00 | | | 80 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 843.00 | | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 439.00 | | | 90 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 670.00 | | | 237 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 356.00 | | | 60 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 149.00 | | 89 149.00 | 89 149.00 |
FG Production vendue services | 649 556.00 | | 649 556.00 | 649 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 705.00 | | 738 705.00 | 738 705.00 |
FM Production stockée | | | -6 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 552.00 | | | 194 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 700.00 | | | 207 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 444.00 | | | 70 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 552.00 | | | 72 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 147.00 | | | 135 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 805.00 | | | 945 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 276.00 | | | 884 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 529.00 | | | 61 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 837.00 | | 4 974.00 | 148 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 152.00 | 48 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 152.00 | 45 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 807.00 | | 1 774.00 | 138 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 3 200.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 443.00 | 22 156.00 | 34 708.00 | 38 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 443.00 | 22 156.00 | 34 708.00 | 38 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UX Autres créances clients | 211 879.00 | 211 879.00 | | 211 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 825.00 | 17 585.00 | 29 240.00 | 46 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 881.00 | 216 881.00 | | 216 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 596.00 | 60 356.00 | 29 240.00 | 89 596.00 |