| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 346.00 | 13 061.00 | 18 284.00 | 31 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 460.00 | 25 381.00 | 82 079.00 | 107 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 837.00 | 38 443.00 | 110 393.00 | 148 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BP En cours de production de services | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BT Marchandises | 73 344.00 | | 73 344.00 | 73 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 134.00 | 4 548.00 | 43 586.00 | 48 134.00 |
BZ Autres créances | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CF Disponibilités | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 674.00 | 4 548.00 | 162 126.00 | 166 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 511.00 | 42 991.00 | 272 520.00 | 315 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 43 512.00 | | | 43 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
DL TOTAL (I) | 85 701.00 | | | 85 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 205.00 | | | 64 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 813.00 | | | 60 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 818.00 | | | 186 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 520.00 | | | 272 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 205.00 | | | 79 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 923.00 | | 173 923.00 | 173 923.00 |
FG Production vendue services | 426 733.00 | | 426 733.00 | 426 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 657.00 | | 600 657.00 | 600 657.00 |
FM Production stockée | | | -3 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 733.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 307.00 | | | 612 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 718.00 | | | 576 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 993.00 | | 50 697.00 | 103 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 853.00 | 148 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 853.00 | 138 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 993.00 | | 50 667.00 | 93 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 563.00 | 18 734.00 | 5 853.00 | 25 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 563.00 | 18 734.00 | 5 853.00 | 25 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 206.00 | 17 405.00 | 46 800.00 | 64 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
VP Divers | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 005.00 | 79 205.00 | 46 800.00 | 126 005.00 |