| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 952.00 | 5 629.00 | 322.00 | 5 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 069.00 | 4 276.00 | 4 793.00 | 9 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 022.00 | 9 905.00 | 29 116.00 | 39 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BZ Autres créances | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CF Disponibilités | 62 357.00 | | 62 357.00 | 62 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 270.00 | | 76 270.00 | 76 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 292.00 | 9 905.00 | 105 386.00 | 115 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 402.00 | | | 69 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
DL TOTAL (I) | 82 023.00 | | | 82 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 386.00 | | | 105 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 447.00 | | 278 447.00 | 278 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 447.00 | | 278 447.00 | 278 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 412.00 | | | 279 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 891.00 | | | 267 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 295.00 | | 727.00 | 38 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 342.00 | | 727.00 | 8 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 474.00 | 2 431.00 | | 7 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 103.00 | 526.00 | | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370.00 | 1 905.00 | | 2 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VI Groupe et associés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 655.00 | | | 158 655.00 |
ST Autres comptes | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370.00 | | | 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 807.00 | | | 187 807.00 |