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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 952.00 | 5 742.00 | 210.00 | 5 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 692.00 | 6 010.00 | 3 681.00 | 9 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 644.00 | 11 753.00 | 27 891.00 | 39 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
CF Disponibilités | 75 382.00 | | 75 382.00 | 75 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 887.00 | | 88 887.00 | 88 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 531.00 | 11 753.00 | 116 778.00 | 128 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
DL TOTAL (I) | 86 304.00 | | | 86 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 778.00 | | | 116 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 244.00 | | 192 244.00 | 192 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 244.00 | | 192 244.00 | 192 244.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 620.00 | | | 192 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 338.00 | | | 188 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 022.00 | | 622.00 | 39 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 069.00 | | 622.00 | 9 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 905.00 | 1 847.00 | | 9 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 629.00 | 112.00 | | 5 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 276.00 | 1 734.00 | | 4 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VI Groupe et associés | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
ST Autres comptes | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402.00 | | | 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 826.00 | | | 101 826.00 |