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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 952.00 | 5 742.00 | 210.00 | 5 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 553.00 | 6 215.00 | 15 338.00 | 21 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 505.00 | 11 957.00 | 59 548.00 | 71 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BZ Autres créances | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CF Disponibilités | 67 816.00 | | 67 816.00 | 67 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 785.00 | | 80 785.00 | 80 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 291.00 | 11 957.00 | 140 333.00 | 152 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 204.00 | | | 85 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DL TOTAL (I) | 88 309.00 | | | 88 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 023.00 | | | 52 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 333.00 | | | 140 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 023.00 | | | 52 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 731.00 | | 265 731.00 | 265 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 731.00 | | 265 731.00 | 265 731.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 784.00 | | | -1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354.00 | | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 100.00 | | | 266 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 095.00 | | | 264 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 644.00 | | 34 996.00 | 39 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 135.00 | 71 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 135.00 | 21 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 692.00 | | 14 996.00 | 9 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 20 000.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 753.00 | 3 339.00 | 3 135.00 | 11 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 010.00 | 3 339.00 | 3 135.00 | 6 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VI Groupe et associés | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 716.00 | | | 134 716.00 |
ST Autres comptes | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135.00 | | | 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 800.00 | | | 157 800.00 |