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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 033.00 | 6 852.00 | 5 181.00 | 12 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 828.00 | 4 950.00 | 6 878.00 | 11 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 931.00 | 11 803.00 | 93 128.00 | 104 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 335.00 | 11 803.00 | 105 532.00 | 117 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 511.00 | | | -16 511.00 |
DL TOTAL (I) | -7 666.00 | | | -7 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 425.00 | | | 89 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 199.00 | | | 113 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 532.00 | | | 105 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 199.00 | | | 113 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 261.00 | | 58 261.00 | 58 261.00 |
FG Production vendue services | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 507.00 | | 95 507.00 | 95 507.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 415.00 | | | -2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 507.00 | | | 95 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 019.00 | | | 112 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 511.00 | | | -16 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 881.00 | | 1 050.00 | 103 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 881.00 | | 980.00 | 22 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 70.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 865.00 | 4 938.00 | | 6 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 865.00 | 4 938.00 | | 6 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VI Groupe et associés | 89 425.00 | 89 425.00 | | 89 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 347.00 | 8 277.00 | 6 070.00 | 14 347.00 |
VW T.V.A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 198.00 | 113 198.00 | | 113 198.00 |