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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 861.00 | 26 285.00 | -2 424.00 | 23 861.00 |
040 Immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 001.00 | 26 285.00 | 78 716.00 | 105 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
060 Stock marchandises | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
110 Total général Actif | 158 463.00 | 26 285.00 | 132 178.00 | 158 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -81 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 134.00 | 108 942.00 | | 118 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 211.00 | 49 279.00 | | 47 211.00 |
230 Autres produits | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 345.00 | 158 221.00 | | 165 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 145.00 | 19 525.00 | | 20 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -230.00 | 1 425.00 | | -230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 375.00 | 2 833.00 | | 2 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -330.00 | 113.00 | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 39 438.00 | 69 083.00 | | 39 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 881.00 | 6 902.00 | | 5 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 611.00 | 29 733.00 | | 63 611.00 |
252 Charges sociales | 24 527.00 | 10 383.00 | | 24 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 762.00 | 4 860.00 | | 4 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 179.00 | 144 857.00 | | 160 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 166.00 | 13 364.00 | | 5 166.00 |
294 Charges financières | 914.00 | 649.00 | | 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 1 640.00 | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 614.00 | 11 075.00 | | 3 614.00 |