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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 861.00 | 21 523.00 | 2 338.00 | 23 861.00 |
040 Immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 001.00 | 21 523.00 | 83 478.00 | 105 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
060 Stock marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
072 Créances – Autres | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
084 Disponibilités | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 706.00 | | 60 706.00 | 60 706.00 |
110 Total général Actif | 165 707.00 | 21 523.00 | 144 184.00 | 165 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 942.00 | 63 656.00 | | 108 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 279.00 | 49 650.00 | | 49 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 221.00 | 113 306.00 | | 158 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 525.00 | 8 799.00 | | 19 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 425.00 | 700.00 | | 1 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 833.00 | 813.00 | | 2 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 113.00 | -150.00 | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 69 083.00 | 41 900.00 | | 69 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 902.00 | 7 796.00 | | 6 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 733.00 | 25 862.00 | | 29 733.00 |
252 Charges sociales | 10 383.00 | 1 907.00 | | 10 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 857.00 | 92 487.00 | | 144 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 364.00 | 20 819.00 | | 13 364.00 |
280 Produits financiers | | -777.00 | | |
294 Charges financières | 649.00 | | | 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 2 773.00 | | 1 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 075.00 | 17 269.00 | | 11 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 001.00 | | | 105 001.00 |