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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 397 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 283 793.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 11 177.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 177.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 294 970.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 886 792.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 747.00 | 2 586.00 | | 10 747.00 |
DH Report à nouveau | 124 195.00 | 9 133.00 | | 124 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 365.00 | 163 223.00 | | 61 365.00 |
DL TOTAL (I) | 596 307.00 | 574 942.00 | | 596 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 997.00 | | | 543 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 533.00 | | | 153 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 876.00 | | 894.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 663.00 | 876.00 | | 698 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 970.00 | 575 818.00 | | 1 294 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 464.00 | 876.00 | | 238 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 051.00 | 173 336.00 | | 154 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 686.00 | 10 113.00 | | 92 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 365.00 | 163 223.00 | | 61 365.00 |