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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 381 473.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 268 265.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 848.00 | |
BZ Autres créances | | | 209.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 36 797.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 305 062.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 886 792.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 815.00 | 10 747.00 | | 13 815.00 |
DH Report à nouveau | 152 492.00 | 124 195.00 | | 152 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 500.00 | 61 365.00 | | 141 500.00 |
DL TOTAL (I) | 707 807.00 | 596 307.00 | | 707 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 736.00 | 543 997.00 | | 460 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 744.00 | 153 533.00 | | 115 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 894.00 | | 2 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 240.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 255.00 | 698 663.00 | | 597 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 062.00 | 1 294 970.00 | | 1 305 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 192.00 | 154 051.00 | | 202 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 692.00 | 92 686.00 | | 60 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 500.00 | 61 365.00 | | 141 500.00 |