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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 384 202.00 | | 1 384 202.00 | 1 384 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 384 202.00 | | 1 384 202.00 | 1 384 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
072 Créances – Autres | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
110 Total général Actif | 1 426 531.00 | | 1 426 531.00 | 1 426 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 815.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 921 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 467 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 654.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 426 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 289 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 894.00 | | | 110 894.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 896.00 | | | 110 896.00 |
242 Autres charges externes. | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 108.00 | | | 72 108.00 |
252 Charges sociales | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 782.00 | | | 109 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
280 Produits financiers | 215 952.00 | | | 215 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
294 Charges financières | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 213 604.00 | | | 213 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 148 058.00 | | | 148 058.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 268 265.00 | | | 1 268 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 058.00 | | | 148 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 934.00 | | | 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |