| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 355.00 | 13 067.00 | 35 289.00 | 48 355.00 |
AX Avances et acomptes | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 403.00 | 16 423.00 | 42 981.00 | 59 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 102.00 | | 559 102.00 | 559 102.00 |
BZ Autres créances | 144 694.00 | | 144 694.00 | 144 694.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 591.00 | | 711 591.00 | 711 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 994.00 | 16 423.00 | 754 571.00 | 770 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 122.00 | 143 090.00 | | 147 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 799.00 | 104 032.00 | | 124 799.00 |
DL TOTAL (I) | 282 921.00 | 258 122.00 | | 282 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 272.00 | 29 031.00 | | 26 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 033.00 | 901.00 | | 6 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 962.00 | 8 497.00 | | 14 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 409.00 | 328 911.00 | | 422 409.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 650.00 | 367 339.00 | | 471 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 571.00 | 625 461.00 | | 754 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 490.00 | 367 339.00 | | 454 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 866 674.00 | | 2 866 674.00 | 2 866 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 674.00 | | 2 866 674.00 | 2 866 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 055.00 | |
GE Autres charges | | | 23 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 888.00 | 1 105.00 | | 14 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 480.00 | 232.00 | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480.00 | 232.00 | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 704.00 | -232.00 | | 6 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 869.00 | 2 068 164.00 | | 2 913 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 070.00 | 1 964 132.00 | | 2 789 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 799.00 | 104 032.00 | | 124 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 564.00 | | 5 827.00 | 54 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 987.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 987.00 | 4 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987.00 | 59 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 838.00 | | 5 485.00 | 45 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 369.00 | | 342.00 | 5 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 368.00 | 8 055.00 | | 8 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 012.00 | 8 055.00 | | 5 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 359.00 | 114 359.00 | | 114 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 491.00 | 173 491.00 | | 173 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UX Autres créances clients | 559 102.00 | | | 559 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 125.00 | 5 965.00 | 17 160.00 | 23 125.00 |
VI Groupe et associés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 103.00 | | | 107 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 630.00 | 714 630.00 | | 714 630.00 |
VW T.V.A. | 133 714.00 | 133 714.00 | | 133 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 650.00 | 454 490.00 | 17 160.00 | 471 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 820.00 | 58 952.00 | | 70 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 301.00 | 8 417.00 | | 6 301.00 |
ST Autres comptes | 74 055.00 | 56 877.00 | | 74 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 791.00 | 21 422.00 | | 32 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 30.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 17 100.00 | 5 000.00 | | 17 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 796.00 | 3 381.00 | | 9 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 616.00 | 62 333.00 | | 80 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 413.00 | 413 067.00 | | 573 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 672.00 | 18 829.00 | | 31 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 247.00 | 91 716.00 | | 130 247.00 |