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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 743.00 | 35 204.00 | 55 539.00 | 90 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 872.00 | 40 398.00 | 60 474.00 | 100 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 887.00 | 9 504.00 | 421 383.00 | 430 887.00 |
BZ Autres créances | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
CF Disponibilités | 74 915.00 | | 74 915.00 | 74 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 996.00 | 9 504.00 | 531 491.00 | 540 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 867.00 | 49 902.00 | 591 965.00 | 641 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 739.00 | 171 921.00 | | 200 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 955.00 | 28 818.00 | | -83 955.00 |
DL TOTAL (I) | 127 784.00 | 211 739.00 | | 127 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 618.00 | 172 425.00 | | 22 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 442.00 | 40 386.00 | | 65 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 26 717.00 | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 124.00 | 457 632.00 | | 344 124.00 |
EA Autres dettes | 7 997.00 | 6 244.00 | | 7 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 181.00 | 703 404.00 | | 464 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 965.00 | 915 143.00 | | 591 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 614.00 | 703 404.00 | | 451 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 511 414.00 | | 2 511 414.00 | 2 511 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 414.00 | | 2 511 414.00 | 2 511 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 504.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 443.00 | 50.00 | | 22 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 743.00 | 50.00 | | 25 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 148.00 | 157.00 | | 17 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 448.00 | 157.00 | | 20 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 295.00 | -107.00 | | 5 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 655.00 | 3 078 986.00 | | 2 566 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 611.00 | 3 050 167.00 | | 2 650 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 955.00 | 28 818.00 | | -83 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 306.00 | 13 925.00 | | 9 306.00 |