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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 263.00 | 41 507.00 | 38 756.00 | 80 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 554.00 | 44 863.00 | 43 692.00 | 88 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 061.00 | 26 237.00 | 155 824.00 | 182 061.00 |
BZ Autres créances | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
CF Disponibilités | 112 160.00 | | 112 160.00 | 112 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 481.00 | 26 237.00 | 317 244.00 | 343 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 036.00 | 71 100.00 | 360 936.00 | 432 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 784.00 | 200 739.00 | | 116 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 178.00 | -83 955.00 | | -70 178.00 |
DL TOTAL (I) | 57 606.00 | 127 784.00 | | 57 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 443.00 | 22 618.00 | | 115 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 181.00 | 65 442.00 | | 41 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 359.00 | 24 000.00 | | 10 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 441.00 | 344 124.00 | | 130 441.00 |
EA Autres dettes | 5 905.00 | 7 997.00 | | 5 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 330.00 | 464 181.00 | | 303 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 936.00 | 591 965.00 | | 360 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 875.00 | 451 614.00 | | 297 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 891.00 | | 1 792 891.00 | 1 792 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 891.00 | | 1 792 891.00 | 1 792 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 705.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 558.00 | 27 480.00 | | 14 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 22 443.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 25 743.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 17 148.00 | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215.00 | 3 300.00 | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | 20 448.00 | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 513.00 | 5 295.00 | | -2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 566.00 | 2 566 655.00 | | 1 811 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 744.00 | 2 650 611.00 | | 1 881 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 178.00 | -83 955.00 | | -70 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 414.00 | 9 306.00 | | 9 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 872.00 | | | 100 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 318.00 | 88 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 838.00 | 3 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 480.00 | 80 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 743.00 | | | 90 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 394.00 | 15 571.00 | 11 102.00 | 40 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 194.00 | | 1 838.00 | 5 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 201.00 | 15 571.00 | 9 265.00 | 35 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 504.00 | 20 705.00 | 3 972.00 | 9 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 504.00 | 20 705.00 | 3 972.00 | 9 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 504.00 | 20 705.00 | 3 972.00 | 9 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 705.00 | 3 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 649.00 | 65 649.00 | | 65 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
UX Autres créances clients | 150 577.00 | 150 577.00 | | 150 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
VB T. V. A. | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VC Groupe et associés | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 468.00 | 100 468.00 | | 100 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 975.00 | 9 521.00 | 5 454.00 | 14 975.00 |
VI Groupe et associés | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 257.00 | 231 322.00 | 4 935.00 | 236 257.00 |
VW T.V.A. | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 330.00 | 297 875.00 | 5 454.00 | 303 330.00 |