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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 131 928.00 | 54 295.00 | 77 633.00 | 131 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 606.00 | 32 023.00 | 58 584.00 | 90 606.00 |
040 Immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 834.00 | 86 318.00 | 164 516.00 | 250 834.00 |
060 Stock marchandises | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 527.00 | | 67 527.00 | 67 527.00 |
072 Créances – Autres | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
084 Disponibilités | 273 033.00 | | 273 033.00 | 273 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 129.00 | | 405 129.00 | 405 129.00 |
110 Total général Actif | 655 963.00 | 86 318.00 | 569 645.00 | 655 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 761.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 283 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 112.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 590.00 | | | 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 232.00 | | | 257 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 206 410.00 | | | 206 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 256.00 | | | 83 256.00 |