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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131 928.00 | 107 067.00 | 24 861.00 | 131 928.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 590.00 | 143.00 | 447.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 624.00 | 22 606.00 | 8 018.00 | 30 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 232.00 | 46 940.00 | 48 293.00 | 95 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 279.00 | 176 755.00 | 214 524.00 | 391 279.00 |
BT Marchandises | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 300.00 | | 125 300.00 | 125 300.00 |
BZ Autres créances | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
CF Disponibilités | 262 903.00 | | 262 903.00 | 262 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 167.00 | | 486 167.00 | 486 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 446.00 | 176 755.00 | 700 692.00 | 877 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 589.00 | | | 105 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
DL TOTAL (I) | 143 065.00 | | | 143 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 122.00 | | | 60 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 350.00 | | | 302 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 701.00 | | | 88 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 539.00 | | | 91 539.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 627.00 | | | 557 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 692.00 | | | 700 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 716.00 | | | 515 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 647 370.00 | | 1 647 370.00 | 1 647 370.00 |
FG Production vendue services | 272 924.00 | | 272 924.00 | 272 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 294.00 | | 1 920 294.00 | 1 920 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 341.00 | |
GE Autres charges | | | 62 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 959.00 | | | 59 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 816.00 | | | 86 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 983.00 | | | 89 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 867.00 | | | -81 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 333.00 | | | 1 970 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 858.00 | | | 1 954 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 114.00 | | 62 817.00 | 334 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 928.00 | | | 131 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 651.00 | 391 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 651.00 | 126 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 486.00 | | 22 612.00 | 109 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 700.00 | | 40 205.00 | 74 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 898.00 | 50 341.00 | 2 484.00 | 128 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 681.00 | 26 386.00 | | 80 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 217.00 | 23 955.00 | 2 484.00 | 48 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 701.00 | 88 701.00 | | 88 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 125 300.00 | 125 300.00 | | 125 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 122.00 | 18 212.00 | 41 910.00 | 60 122.00 |
VI Groupe et associés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 489.00 | 193 584.00 | 44 905.00 | 238 489.00 |
VW T.V.A. | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 277.00 | 213 366.00 | 41 910.00 | 255 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
ST Autres comptes | 145 860.00 | | | 145 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 225.00 | | | 83 225.00 |
YT Sous‐traitance | 120 069.00 | | | 120 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 606.00 | | | 309 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 094.00 | | | 263 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 509.00 | | | 363 509.00 |