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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 590.00 | 320.00 | 270.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 389.00 | 37 620.00 | 14 769.00 | 52 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 365.00 | 126 195.00 | 75 170.00 | 201 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 645.00 | 164 135.00 | 168 510.00 | 332 645.00 |
BT Marchandises | 58 005.00 | | 58 005.00 | 58 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 909.00 | 590.00 | 144 319.00 | 144 909.00 |
BZ Autres créances | 144 786.00 | | 144 786.00 | 144 786.00 |
CF Disponibilités | 523 655.00 | | 523 655.00 | 523 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 067.00 | 590.00 | 888 477.00 | 889 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 712.00 | 164 725.00 | 1 056 987.00 | 1 221 712.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 211 008.00 | | | 211 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
DL TOTAL (I) | 312 425.00 | | | 312 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 095.00 | | | 467 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 243.00 | | | 111 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 423.00 | | | 116 423.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 562.00 | | | 744 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 987.00 | | | 1 056 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 725.00 | | | 720 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 608.00 | | 13 891.00 | 356 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 60 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 735.00 | 332 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 750.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 985.00 | 254 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 439.00 | | 13 891.00 | 242 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 419.00 | | | 81 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 823.00 | 46 018.00 | 15 706.00 | 133 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 073.00 | 46 018.00 | 956.00 | 119 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | 590.00 | 3 333.00 | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | 590.00 | 3 333.00 | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | 590.00 | 3 333.00 | 3 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | 3 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 243.00 | 111 243.00 | | 111 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 144 201.00 | 144 201.00 | | 144 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VC Groupe et associés | 120 085.00 | 120 085.00 | | 120 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 639.00 | 19 103.00 | 24 536.00 | 43 639.00 |
VI Groupe et associés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 976.00 | 306 676.00 | 10 300.00 | 316 976.00 |
VW T.V.A. | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 467.00 | 252 931.00 | 24 536.00 | 277 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
ST Autres comptes | 163 863.00 | | | 163 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 815.00 | | | 90 815.00 |
YT Sous‐traitance | 187 740.00 | | | 187 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 723.00 | | | 342 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 974.00 | | | 313 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 246.00 | | | 461 246.00 |