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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 580.00 | 7 126.00 | 71 454.00 | 78 580.00 |
040 Immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 895.00 | 7 126.00 | 264 769.00 | 271 895.00 |
060 Stock marchandises | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
072 Créances – Autres | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
084 Disponibilités | 72 328.00 | | 72 328.00 | 72 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 064.00 | | 77 064.00 | 77 064.00 |
110 Total général Actif | 348 958.00 | 7 126.00 | 341 832.00 | 348 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 271 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 800.00 | | | 307 800.00 |
230 Autres produits | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 920.00 | | | 318 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 363.00 | | | 81 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 136.00 | | | -2 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144.00 | | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 64 207.00 | | | 64 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 163.00 | | | 89 163.00 |
252 Charges sociales | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 610.00 | | | 272 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 018.00 | | | 61 018.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 271 895.00 | | | 271 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |