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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 702.00 | 16 759.00 | 70 943.00 | 87 702.00 |
040 Immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 017.00 | 16 759.00 | 264 258.00 | 281 017.00 |
060 Stock marchandises | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
072 Créances – Autres | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
084 Disponibilités | 123 764.00 | | 123 764.00 | 123 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 095.00 | | 127 095.00 | 127 095.00 |
110 Total général Actif | 408 111.00 | 16 759.00 | 391 352.00 | 408 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 821.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 122.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 887.00 | 307 800.00 | | 394 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 936.00 | | | 936.00 |
230 Autres produits | 11 046.00 | 11 120.00 | | 11 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 870.00 | 318 920.00 | | 406 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 048.00 | 81 363.00 | | 96 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -231.00 | -2 136.00 | | -231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159.00 | 144.00 | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 71 748.00 | 64 207.00 | | 71 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 400.00 | 11 476.00 | | 7 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 889.00 | 89 163.00 | | 99 889.00 |
252 Charges sociales | 17 535.00 | 21 027.00 | | 17 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 589.00 | 7 126.00 | | 10 589.00 |
262 Autres charges | 543.00 | 240.00 | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 681.00 | 272 610.00 | | 303 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 189.00 | 46 310.00 | | 103 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | 300.00 | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 2 723.00 | 3 717.00 | | 2 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 625.00 | 6 482.00 | | 23 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 486.00 | 36 411.00 | | 73 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 895.00 | | | 271 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |