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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 861.00 | 28 144.00 | 61 717.00 | 89 861.00 |
040 Immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 176.00 | 28 144.00 | 255 032.00 | 283 176.00 |
060 Stock marchandises | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
084 Disponibilités | 116 837.00 | | 116 837.00 | 116 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 982.00 | | 145 982.00 | 145 982.00 |
110 Total général Actif | 429 159.00 | 28 144.00 | 401 015.00 | 429 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 821.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 973.00 | 394 887.00 | | 393 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 717.00 | 936.00 | | 6 717.00 |
230 Autres produits | 7 501.00 | 11 046.00 | | 7 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 190.00 | 406 870.00 | | 408 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 740.00 | 96 048.00 | | 98 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -174.00 | -231.00 | | -174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 159.00 | | |
242 Autres charges externes. | 76 207.00 | 71 748.00 | | 76 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 294.00 | 7 400.00 | | 5 294.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 121.00 | 99 889.00 | | 129 121.00 |
252 Charges sociales | 30 189.00 | 17 535.00 | | 30 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 385.00 | 10 589.00 | | 11 385.00 |
262 Autres charges | 422.00 | 543.00 | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 183.00 | 303 681.00 | | 351 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 008.00 | 103 189.00 | | 57 008.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 700.00 | | |
294 Charges financières | 1 267.00 | 2 723.00 | | 1 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 564.00 | 5 055.00 | | 1 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 267.00 | 23 625.00 | | 8 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 910.00 | 73 486.00 | | 45 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 017.00 | | | 281 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |