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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 074.00 | 1 681.00 | 5 392.00 | 7 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 783.00 | 4 451.00 | 24 331.00 | 28 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 407.00 | 6 133.00 | 31 274.00 | 37 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
BZ Autres créances | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CF Disponibilités | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 304.00 | | 77 304.00 | 77 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 712.00 | 6 133.00 | 108 578.00 | 114 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 134.00 | 44 567.00 | | 48 134.00 |
DL TOTAL (I) | 68 702.00 | 45 567.00 | | 68 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522.00 | 462.00 | | 3 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 486.00 | 1 787.00 | | 6 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 717.00 | 17 212.00 | | 29 717.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 875.00 | 19 462.00 | | 39 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 578.00 | 65 029.00 | | 108 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 201.00 | | 172 201.00 | 172 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 201.00 | | 172 201.00 | 172 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 292.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 021.00 | 7 410.00 | | 11 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 270.00 | 126 586.00 | | 180 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 135.00 | 82 019.00 | | 132 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 134.00 | 44 567.00 | | 48 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 877.00 | 14 249.00 | | 4 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 189.00 | | 19 219.00 | 18 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 939.00 | | 17 919.00 | 17 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 1 300.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841.00 | 5 292.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | 5 292.00 | | 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VI Groupe et associés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 303.00 | 33 753.00 | 1 550.00 | 35 303.00 |
VW T.V.A. | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |