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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 142.00 | 18 883.00 | 10 258.00 | 29 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 335.00 | 88 612.00 | 87 723.00 | 176 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 777.00 | 107 496.00 | 99 281.00 | 206 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 704.00 | | 254 704.00 | 254 704.00 |
BZ Autres créances | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CF Disponibilités | 185 964.00 | | 185 964.00 | 185 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 152.00 | | 444 152.00 | 444 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 930.00 | 107 496.00 | 543 433.00 | 650 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 223 467.00 | 121 447.00 | | 223 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 923.00 | 212 020.00 | | 209 923.00 |
DL TOTAL (I) | 434 491.00 | 334 567.00 | | 434 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 869.00 | 24 695.00 | | 13 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 173.00 | 8 991.00 | | 9 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 7 240.00 | | 3 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 629.00 | 81 146.00 | | 82 629.00 |
EA Autres dettes | | 2 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 942.00 | 124 594.00 | | 108 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 433.00 | 459 162.00 | | 543 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 599.00 | | 32 979.00 | 180 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 206 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 205 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 299.00 | | 32 979.00 | 179 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 174.00 | 39 337.00 | 5 015.00 | 73 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 174.00 | 39 337.00 | 5 015.00 | 73 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 254 705.00 | 254 705.00 | | 254 705.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 869.00 | 7 191.00 | 6 678.00 | 13 869.00 |
VI Groupe et associés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 488.00 | 258 188.00 | 1 300.00 | 259 488.00 |
VW T.V.A. | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 943.00 | 102 265.00 | 6 678.00 | 108 943.00 |