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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 864.00 | 13 175.00 | 11 689.00 | 24 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 434.00 | 59 998.00 | 94 436.00 | 154 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 599.00 | 73 173.00 | 107 425.00 | 180 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 909.00 | | 93 909.00 | 93 909.00 |
BZ Autres créances | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CF Disponibilités | 250 905.00 | | 250 905.00 | 250 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 736.00 | | 351 736.00 | 351 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 335.00 | 73 173.00 | 459 162.00 | 532 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 447.00 | 62 045.00 | | 121 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 020.00 | 146 402.00 | | 212 020.00 |
DL TOTAL (I) | 334 567.00 | 209 547.00 | | 334 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 695.00 | 39 743.00 | | 24 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 991.00 | 7 549.00 | | 8 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 240.00 | 4 859.00 | | 7 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 146.00 | 70 006.00 | | 81 146.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 594.00 | 122 158.00 | | 124 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 162.00 | 331 705.00 | | 459 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 716.00 | | 35 883.00 | 144 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 416.00 | | 35 883.00 | 143 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 034.00 | 33 139.00 | | 40 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 034.00 | 33 139.00 | | 40 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 93 910.00 | 93 910.00 | | 93 910.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 695.00 | 10 839.00 | 13 856.00 | 24 695.00 |
VI Groupe et associés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 131.00 | 100 831.00 | 1 300.00 | 102 131.00 |
VW T.V.A. | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 594.00 | 110 738.00 | 13 856.00 | 124 594.00 |